Механика инструмента строится на ежедневном сопоставлении того, сколько денег есть, сколько должно прийти и сколько нужно отдать. Базовая структура выглядит так:
Остаток на начало дня: Фактическая сумма на всех расчетных счетах и в кассах.
Плановые поступления: Ожидаемая выручка от пациентов, оплаты по договорам, поступления от эквайринга.
Плановые выплаты (обязательства): ФОТ (зарплаты врачам и администраторам), арендные платежи, налоги, оплата сервисов (например, сквозной аналитики или МИС), пополнение счетов в Яндекс Директе, расчеты с поставщиками расходных материалов.
Остаток на конец дня: Сумма, которая останется после всех операций. Если она уходит в минус — это индикатор будущего кассового разрыва.